イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 822,336 | 562,059 |
| コール・ローン | 263,512,083 | 230,893,931 |
| 投資信託受益証券 | 17,215,839 | 17,147,679 |
| 投資証券 | 9,268,686,497 | 5,596,890,704 |
| 流動資産計 | 9,550,236,755 | 5,845,494,373 |
| 資産の部合計 | 9,550,236,755 | 5,845,494,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,741,434 | 8,341,912 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,595 | 1,284,566 |
| 未払委託者報酬 | 68,319,093 | 55,664,467 |
| 未払利息 | 772 | 676 |
| その他未払費用 | 1,528,560 | 1,505,448 |
| 流動負債計 | 95,166,454 | 66,797,069 |
| 負債の部合計 | 95,166,454 | 66,797,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,404,710,090 | 9,688,819,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -949,639,789 | -3,910,122,063 |
| （分配準備積立金） | 263,422,722 | 232,725,453 |
| 元本等合計 | 9,455,070,301 | 5,778,697,304 |
| 純資産の部合計 | 9,455,070,301 | 5,778,697,304 |
| 負債・純資産合計 | 9,550,236,755 | 5,845,494,373 |
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