イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 562,059 | 720,173 |
| コール・ローン | 230,893,931 | 179,980,109 |
| 投資信託受益証券 | 17,147,679 | 17,106,467 |
| 投資証券 | 5,596,890,704 | 7,094,441,371 |
| 未収入金 | － | 42,168,000 |
| 流動資産計 | 5,845,494,373 | 7,334,416,120 |
| 資産の部合計 | 5,845,494,373 | 7,334,416,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 48,480 |
| 未払解約金 | 8,341,912 | 31,996,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,284,566 | 1,089,526 |
| 未払委託者報酬 | 55,664,467 | 47,212,844 |
| 未払利息 | 676 | 527 |
| その他未払費用 | 1,505,448 | 1,210,550 |
| 流動負債計 | 66,797,069 | 81,558,568 |
| 負債の部合計 | 66,797,069 | 81,558,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,688,819,367 | 9,620,757,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,910,122,063 | -2,367,899,789 |
| （分配準備積立金） | 232,725,453 | 214,440,173 |
| 元本等合計 | 5,778,697,304 | 7,252,857,552 |
| 純資産の部合計 | 5,778,697,304 | 7,252,857,552 |
| 負債・純資産合計 | 5,845,494,373 | 7,334,416,120 |
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