イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 720,173 | 396,745 |
| コール・ローン | 179,980,109 | 382,493,810 |
| 投資信託受益証券 | 17,106,467 | 17,074,765 |
| 投資証券 | 7,094,441,371 | 6,671,464,391 |
| 未収入金 | 42,168,000 | － |
| 流動資産計 | 7,334,416,120 | 7,071,429,711 |
| 資産の部合計 | 7,334,416,120 | 7,071,429,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 48,480 | － |
| 未払解約金 | 31,996,641 | 19,848,676 |
| 未払受託者報酬 | 1,089,526 | 1,187,896 |
| 未払委託者報酬 | 47,212,844 | 51,475,442 |
| 未払利息 | 527 | 1,100 |
| その他未払費用 | 1,210,550 | 1,179,750 |
| 流動負債計 | 81,558,568 | 73,692,864 |
| 負債の部合計 | 81,558,568 | 73,692,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,620,757,341 | 9,188,909,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,367,899,789 | -2,191,172,892 |
| （分配準備積立金） | 214,440,173 | 192,217,626 |
| 元本等合計 | 7,252,857,552 | 6,997,736,847 |
| 純資産の部合計 | 7,252,857,552 | 6,997,736,847 |
| 負債・純資産合計 | 7,334,416,120 | 7,071,429,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
