イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月12日 | 2022年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 310,662 | 860,252 |
| コール・ローン | 244,097,326 | 716,424,434 |
| 投資信託受益証券 | 17,066,839 | 16,935,275 |
| 投資証券 | 7,293,100,597 | 7,798,847,777 |
| 流動資産計 | 7,554,575,424 | 8,533,067,738 |
| 資産の部合計 | 7,554,575,424 | 8,533,067,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,394,634 | 54,192,139 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,672 | 1,228,406 |
| 未払委託者報酬 | 50,122,304 | 53,230,955 |
| 未払利息 | 702 | 2,060 |
| その他未払費用 | 1,099,780 | 1,097,140 |
| 流動負債計 | 109,774,092 | 109,750,700 |
| 負債の部合計 | 109,774,092 | 109,750,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,633,006,580 | 8,266,674,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,188,205,248 | 156,642,594 |
| （分配準備積立金） | 169,359,795 | 804,747,730 |
| 元本等合計 | 7,444,801,332 | 8,423,317,038 |
| 純資産の部合計 | 7,444,801,332 | 8,423,317,038 |
| 負債・純資産合計 | 7,554,575,424 | 8,533,067,738 |
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