イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月13日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/13-2022/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 860,252 | 677,202 |
| コール・ローン | 716,424,434 | 726,119,352 |
| 投資信託受益証券 | 16,935,275 | 16,936,860 |
| 投資証券 | 7,798,847,777 | 7,606,053,834 |
| 派生商品評価勘定 | － | 552,000 |
| 流動資産計 | 8,533,067,738 | 8,350,339,248 |
| 資産の部合計 | 8,533,067,738 | 8,350,339,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 227,308,283 |
| 未払解約金 | 54,192,139 | 11,152,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,228,406 | 1,366,203 |
| 未払委託者報酬 | 53,230,955 | 59,202,209 |
| 未払利息 | 2,060 | 2,088 |
| その他未払費用 | 1,097,140 | 1,059,212 |
| 流動負債計 | 109,750,700 | 300,090,011 |
| 負債の部合計 | 109,750,700 | 300,090,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,266,674,444 | 7,576,942,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,642,594 | 473,306,470 |
| （分配準備積立金） | 804,747,730 | 768,217,973 |
| 元本等合計 | 8,423,317,038 | 8,050,249,237 |
| 純資産の部合計 | 8,423,317,038 | 8,050,249,237 |
| 負債・純資産合計 | 8,533,067,738 | 8,350,339,248 |
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