イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/15-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 677,202 | 281,000 |
| コール・ローン | 726,119,352 | 297,842,612 |
| 投資信託受益証券 | 16,936,860 | 16,913,084 |
| 投資証券 | 7,606,053,834 | 9,055,677,370 |
| 派生商品評価勘定 | 552,000 | － |
| 流動資産計 | 8,350,339,248 | 9,370,714,066 |
| 資産の部合計 | 8,350,339,248 | 9,370,714,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 227,308,283 | － |
| 未払解約金 | 11,152,016 | 15,914,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,203 | 1,415,592 |
| 未払委託者報酬 | 59,202,209 | 61,342,171 |
| 未払利息 | 2,088 | 856 |
| その他未払費用 | 1,059,212 | 1,229,940 |
| 流動負債計 | 300,090,011 | 79,902,580 |
| 負債の部合計 | 300,090,011 | 79,902,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,576,942,767 | 8,895,494,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473,306,470 | 395,317,109 |
| （分配準備積立金） | 768,217,973 | 710,567,901 |
| 元本等合計 | 8,050,249,237 | 9,290,811,486 |
| 純資産の部合計 | 8,050,249,237 | 9,290,811,486 |
| 負債・純資産合計 | 8,350,339,248 | 9,370,714,066 |
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