イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/13-2023/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 281,000 | 528,151 |
| コール・ローン | 297,842,612 | 285,383,030 |
| 投資信託受益証券 | 16,913,084 | 16,684,828 |
| 投資証券 | 9,055,677,370 | 9,714,029,794 |
| 流動資産計 | 9,370,714,066 | 10,016,625,803 |
| 資産の部合計 | 9,370,714,066 | 10,016,625,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,914,021 | 9,982,339 |
| 未払受託者報酬 | 1,415,592 | 1,652,083 |
| 未払委託者報酬 | 61,342,171 | 71,590,340 |
| 未払利息 | 856 | 836 |
| その他未払費用 | 1,229,940 | 1,224,478 |
| 流動負債計 | 79,902,580 | 84,450,076 |
| 負債の部合計 | 79,902,580 | 84,450,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,895,494,377 | 9,381,932,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 395,317,109 | 550,242,935 |
| （分配準備積立金） | 710,567,901 | 621,216,192 |
| 元本等合計 | 9,290,811,486 | 9,932,175,727 |
| 純資産の部合計 | 9,290,811,486 | 9,932,175,727 |
| 負債・純資産合計 | 9,370,714,066 | 10,016,625,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
