一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27期自 2022年11月15日至 2023年 5月12日	第28期自 2023年 5月13日至 2023年11月13日
当期純利益又は当期純損失(△)	△97,832,883	96,693,343
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,681,541	54,956,136
期首剰余金又は期首欠損金(△)	473,306,470	395,317,109

2024/02/08 9:00

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,884,797	△6,792,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		259	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		47,759,411	44,974,293

③ 有価証券明細表(2023年2月27日現在)

2024/02/08 9:00