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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

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【提出】: 2017/02/13 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自平成27年11月13日至平成28年 5月12日	第14期自平成28年 5月13日至平成28年11月14日
営業収益
	受取利息	19,177	-
	有価証券売買等損益	1,363,295,867	938,342,718
	為替差損益	△1,832,098,799	△139,983,535
	営業収益合計	△468,783,755	798,359,183
営業費用
	支払利息	-	151,693
	受託者報酬	2,635,456	2,419,207
	委託者報酬	114,203,109	104,832,080
	その他費用	2,133,519	1,680,415
	営業費用合計	118,972,084	109,083,395
営業利益又は営業損失(△)		△587,755,839	689,275,788
経常利益又は経常損失(△)		△587,755,839	689,275,788
当期純利益又は当期純損失(△)		△587,755,839	689,275,788
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△34,027,451	103,431,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,349,583,925	△3,189,298,405
剰余金増加額又は欠損金減少額		770,823,130	389,799,477
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	770,823,130	389,799,477
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,809,222	164,113,111
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,809,222	164,113,111
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,189,298,405	△2,377,767,815

開示資料

決算

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