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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

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【提出】: 2018/02/08 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自平成28年11月15日至平成29年 5月12日	第16期自平成29年 5月13日至平成29年11月13日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,279,808,945	661,140,912
	為替差損益	880,473,432	△48,038,074
	営業収益合計	2,160,282,377	613,102,838
営業費用
	支払利息	142,213	163,071
	受託者報酬	2,439,845	2,443,229
	委託者報酬	105,726,476	105,873,385
	その他費用	1,644,485	2,194,989
	営業費用合計	109,953,019	110,674,674
営業利益又は営業損失(△)		2,050,329,358	502,428,164
経常利益又は経常損失(△)		2,050,329,358	502,428,164
当期純利益又は当期純損失(△)		2,050,329,358	502,428,164
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		220,538,999	17,285,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,377,767,815	△251,772,385
剰余金増加額又は欠損金減少額		485,076,559	51,508,365
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	485,076,559	51,508,365
剰余金減少額又は欠損金増加額		188,871,488	24,102,048
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,871,488	24,102,048
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△251,772,385	260,776,899

開示資料

決算

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