ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月18日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年10月19日-平成24年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月18日 | 2012年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 281,780 |
| 親投資信託受益証券 | 292,821,932 | 313,995,873 |
| 未収入金 | － | 57,859 |
| 流動資産合計 | 292,821,932 | 314,335,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 292,821,932 | 314,335,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,280 | 10,965 |
| 未払委託者報酬 | 278,590 | 329,197 |
| その他未払費用 | 9,275 | 10,958 |
| 流動負債合計 | 297,145 | 351,120 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 297,145 | 351,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,475,213 | 13,984,392 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 292,524,787 | 313,984,392 |
| 負債純資産合計 | 292,821,932 | 314,335,512 |
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