ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年4月19日-平成24年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月18日 | 2012年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 281,780 | 271,123 |
| 親投資信託受益証券 | 313,995,873 | 311,367,412 |
| 未収入金 | 57,859 | 56,628 |
| 流動資産合計 | 314,335,512 | 311,695,163 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 314,335,512 | 311,695,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,965 | 10,589 |
| 未払委託者報酬 | 329,197 | 317,985 |
| その他未払費用 | 10,958 | 10,585 |
| 流動負債合計 | 351,120 | 339,159 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 351,120 | 339,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,984,392 | 11,356,004 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 313,984,392 | 311,356,004 |
| 負債純資産合計 | 314,335,512 | 311,695,163 |
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