ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月19日-平成25年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月18日 | 2013年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 344,120 | 315,418 |
| 親投資信託受益証券 | 385,741,768 | 377,259,409 |
| 未収入金 | 72,175 | 82,738 |
| 流動資産合計 | 386,158,063 | 377,657,565 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 386,158,063 | 377,657,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 13,450 | 12,870 |
| 未払委託者報酬 | 403,702 | 386,276 |
| その他未払費用 | 13,444 | 12,859 |
| 流動負債合計 | 430,596 | 412,005 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 430,596 | 412,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 85,727,467 | 77,245,560 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 385,727,467 | 377,245,560 |
| 負債純資産合計 | 386,158,063 | 377,657,565 |
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