ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月18日 | 2014年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 315,418 | 395,260 |
| 親投資信託受益証券 | 377,259,409 | 396,218,963 |
| 未収入金 | 82,738 | 44,796 |
| 流動資産計 | 377,657,565 | 396,659,019 |
| 資産の部合計 | 377,657,565 | 396,659,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 12,870 | 14,214 |
| 未払委託者報酬 | 386,276 | 426,616 |
| その他未払費用 | 12,859 | 14,205 |
| 流動負債計 | 412,005 | 455,035 |
| 負債の部合計 | 412,005 | 455,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,245,560 | 96,203,984 |
| 純資産の部合計 | 377,245,560 | 396,203,984 |
| 負債・純資産合計 | 377,657,565 | 396,659,019 |
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