ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月18日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 395,260 | 406,999 |
| 親投資信託受益証券 | 396,218,963 | 410,328,670 |
| 未収入金 | 44,796 | 46,185 |
| 流動資産計 | 396,659,019 | 410,781,854 |
| 資産の部合計 | 396,659,019 | 410,781,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,214 | 15,585 |
| 未払委託者報酬 | 426,616 | 467,847 |
| その他未払費用 | 14,205 | 15,583 |
| 流動負債計 | 455,035 | 499,015 |
| 負債の部合計 | 455,035 | 499,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,203,984 | 110,282,839 |
| 純資産の部合計 | 396,203,984 | 410,282,839 |
| 負債・純資産合計 | 396,659,019 | 410,781,854 |
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