ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 406,999 | 383,710 |
| 親投資信託受益証券 | 410,328,670 | 364,895,692 |
| 未収入金 | 46,185 | 6,157,046 |
| 流動資産計 | 410,781,854 | 371,436,448 |
| 資産の部合計 | 410,781,854 | 371,436,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 6,115,326 |
| 未払受託者報酬 | 15,585 | 14,621 |
| 未払委託者報酬 | 467,847 | 438,861 |
| その他未払費用 | 15,583 | 14,612 |
| 流動負債計 | 499,015 | 6,583,420 |
| 負債の部合計 | 499,015 | 6,583,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 305,766,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,282,839 | 59,086,727 |
| 純資産の部合計 | 410,282,839 | 364,853,028 |
| 負債・純資産合計 | 410,781,854 | 371,436,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
