ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月18日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 383,710 | 268,363 |
| 親投資信託受益証券 | 364,895,692 | 292,625,096 |
| 未収入金 | 6,157,046 | 6,196,007 |
| 流動資産計 | 371,436,448 | 299,089,466 |
| 資産の部合計 | 371,436,448 | 299,089,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,115,326 | 6,163,389 |
| 未払受託者報酬 | 14,621 | 10,699 |
| 未払委託者報酬 | 438,861 | 321,347 |
| その他未払費用 | 14,612 | 2,665 |
| 流動負債計 | 6,583,420 | 6,498,100 |
| 負債の部合計 | 6,583,420 | 6,498,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,766,301 | 308,169,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,086,727 | -15,578,096 |
| 純資産の部合計 | 364,853,028 | 292,591,366 |
| 負債・純資産合計 | 371,436,448 | 299,089,466 |
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