ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 187,393 |
| コール・ローン | 268,363 | 44,514 |
| 親投資信託受益証券 | 292,625,096 | 239,349,887 |
| 未収入金 | 6,196,007 | 4,476,429 |
| 流動資産計 | 299,089,466 | 244,058,223 |
| 資産の部合計 | 299,089,466 | 244,058,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,163,389 | 4,437,023 |
| 未払解約金 | － | 11,916 |
| 未払受託者報酬 | 10,699 | 9,173 |
| 未払委託者報酬 | 321,347 | 275,604 |
| その他未払費用 | 2,665 | 2,280 |
| 流動負債計 | 6,498,100 | 4,735,996 |
| 負債の部合計 | 6,498,100 | 4,735,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,169,462 | 316,930,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,578,096 | -77,608,050 |
| 純資産の部合計 | 292,591,366 | 239,322,227 |
| 負債・純資産合計 | 299,089,466 | 244,058,223 |
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