ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 187,393 | 1,350 |
| コール・ローン | 44,514 | 160,415 |
| 親投資信託受益証券 | 239,349,887 | 199,373,257 |
| 未収入金 | 4,476,429 | 4,552,342 |
| 流動資産計 | 244,058,223 | 204,087,364 |
| 資産の部合計 | 244,058,223 | 204,087,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,437,023 | 4,515,155 |
| 未払解約金 | 11,916 | 528 |
| 未払受託者報酬 | 9,173 | 6,610 |
| 未払委託者報酬 | 275,604 | 198,536 |
| その他未払費用 | 2,280 | 1,639 |
| 流動負債計 | 4,735,996 | 4,722,468 |
| 負債の部合計 | 4,735,996 | 4,722,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 316,930,277 | 322,511,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,608,050 | -123,146,192 |
| 純資産の部合計 | 239,322,227 | 199,364,896 |
| 負債・純資産合計 | 244,058,223 | 204,087,364 |
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