ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月18日 | 2017年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,350 | 5,302 |
| コール・ローン | 160,415 | 154,239 |
| 親投資信託受益証券 | 199,373,257 | 190,976,159 |
| 未収入金 | 4,552,342 | 4,807,174 |
| 流動資産計 | 204,087,364 | 195,942,874 |
| 資産の部合計 | 204,087,364 | 195,942,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,515,155 | 4,771,850 |
| 未払解約金 | 528 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,610 | 6,483 |
| 未払委託者報酬 | 198,536 | 194,699 |
| その他未払費用 | 1,639 | 1,603 |
| 流動負債計 | 4,722,468 | 4,974,635 |
| 負債の部合計 | 4,722,468 | 4,974,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,511,088 | 340,846,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,146,192 | -149,878,216 |
| 純資産の部合計 | 199,364,896 | 190,968,239 |
| 負債・純資産合計 | 204,087,364 | 195,942,874 |
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