剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		85,727,467	77,245,560
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		77,245,560	96,203,984

2014/07/18 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/07/18 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2014/07/18 9:11

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第8特定期間(自平成25年4月19日至平成25年10月18日)	第9特定期間(自平成25年10月19日至平成26年4月18日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年4月19日 至平成25年5月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,968,388円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(11,917,491円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(85,727,467円)より分配対象収益は99,613,346円(1口当たり0.332044円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成25年10月19日 至平成25年11月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,419,535円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(107,441,176円)より分配対象収益は108,860,711円(1口当たり0.362869円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成25年5月21日 至平成25年6月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,318,554円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(99,613,346円)より分配対象収益は100,931,900円(1口当たり0.336440円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成25年11月19日 至平成25年12月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,721,164円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(108,860,711円)より分配対象収益は110,581,875円(1口当たり0.368606円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成25年6月19日 至平成25年7月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,714,457円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(100,931,900円)より分配対象収益は102,646,357円(1口当たり0.342155円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成25年12月19日 至平成26年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,564,383円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(110,581,875円)より分配対象収益は112,146,258円(1口当たり0.373821円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成25年7月19日 至平成25年8月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,434,019円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(102,646,357円)より分配対象収益は104,080,376円(1口当たり0.346935円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年1月21日 至平成26年2月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,344,494円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(112,146,258円)より分配対象収益は113,490,752円(1口当たり0.378303円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成25年8月20日 至平成25年9月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,708,114円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(104,080,376円)より分配対象収益は105,788,490円(1口当たり0.352628円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年2月19日 至平成26年3月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,500,430円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(113,490,752円)より分配対象収益は114,991,182円(1口当たり0.383304円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成25年9月19日 至平成25年10月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,652,686円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(105,788,490円)より分配対象収益は107,441,176円(1口当たり0.358137円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年3月19日 至平成26年4月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,837,736円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(114,991,182円)より分配対象収益は116,828,918円(1口当たり0.389430円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。

2014/07/18 9:11

#5 附属明細表（連結）

元本		284,616,680	282,710,641
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,637,843	113,505,654

注記表

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