ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)で絞込み

個別

2014年10月20日: 4億1078万
2015年4月20日 -9.58%: 3億7143万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		410,318,783	364,908,443
負債純資産合計		514,989,324	371,065,489

注記表

2015/07/17 9:10

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