剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	△91,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)		96,203,984	110,282,839
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,577,139
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,577,139
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	724,949
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	724,949
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		-	36,282,229
期末剰余金又は期末欠損金(△)		110,282,839	59,086,727

2015/07/17 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/07/17 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/07/17 9:10

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第10特定期間(自平成26年4月19日至平成26年10月20日)	第11特定期間(自平成26年10月21日至平成27年4月20日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年4月19日 至平成26年5月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,462,935円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(116,828,918円)より分配対象収益は118,291,853円(1口当たり0.394306円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年10月21日 至平成26年11月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,358,867円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(13,028,397円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(126,253,003円)より分配対象収益は141,640,267円(1口当たり0.472134円)であり、うち6,000,000円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。
		(自平成26年5月20日 至平成26年6月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,422,516円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(118,291,853円)より分配対象収益は119,714,369円(1口当たり0.399048円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年11月19日 至平成26年12月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,953,417円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(135,640,267円)より分配対象収益は137,593,684円(1口当たり0.458646円)であり、うち6,000,000円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。
		(自平成26年6月19日 至平成26年7月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,451,230円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(119,714,369円)より分配対象収益は121,165,599円(1口当たり0.403885円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年12月19日 至平成27年1月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,024,870円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(131,593,684円)より分配対象収益は139,618,554円(1口当たり0.465395円)であり、うち6,000,000円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。
		(自平成26年7月19日 至平成26年8月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,773,327円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(121,165,599円)より分配対象収益は122,938,926円(1口当たり0.409796円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成27年1月20日 至平成27年2月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,592,308円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,029,581円)及び分配準備積立金(133,618,554円)より分配対象収益は137,240,443円(1口当たり0.450684円)であり、うち6,090,317円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。
		(自平成26年8月19日 至平成26年9月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,866,883円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(122,938,926円)より分配対象収益は124,805,809円(1口当たり0.416019円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成27年2月19日 至平成27年3月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,420,928円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,602,705円)及び分配準備積立金(128,255,694円)より分配対象収益は132,279,327円(1口当たり0.435374円)であり、うち6,076,586円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。
		(自平成26年9月19日 至平成26年10月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,447,194円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(124,805,809円)より分配対象収益は126,253,003円(1口当たり0.420843円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成27年3月19日 至平成27年4月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,238,724円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,482,363円)及び分配準備積立金(123,535,527円)より分配対象収益は129,256,614円(1口当たり0.422730円)であり、うち6,115,326円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。

2015/07/17 9:10

#5 附属明細表（連結）

元本		280,758,584	259,897,217
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		129,560,199	105,011,226

注記表

2015/07/17 9:10