ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)

第12期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)で絞込み

個別

2015年4月20日: 72万
2015年10月19日 +19.85%: 86万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,577,139	1,090,600
剰余金減少額又は欠損金増加額		724,949	868,884
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		724,949	868,884
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		36,282,229	36,913,095

2016/01/18 10:36

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