ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/09/10 9:20
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ通貨分散債券ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間	第55期		第56期		第57期
	自	平成26年5月20日	自	平成26年6月19日	自	平成26年7月19日
	至	平成26年6月18日	至	平成26年7月18日	至	平成26年8月18日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		0円		0円		0円
期末純資産総額		395,487千円		397,151千円		402,904千円
期末受益権口数		30,000万口		30,000万口		30,000万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		13,183円		13,238円		13,430円

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