ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2017/06/09 9:10
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間	第88期		第89期		第90期
	自	2017年2月21日	自	2017年3月22日	自	2017年4月19日
	至	2017年3月21日	至	2017年4月18日	至	2017年5月18日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		140円		140円		140円
期末純資産総額		197,502千円		190,968千円		199,273千円
期末受益権口数		33,817万口		34,084万口		36,046万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		5,840円		5,603円		5,528円

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