日興JPMグローバル不動産関連ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,807,445,974 |
| 未収入金 | 3,010,006 |
| 流動資産合計 | 5,810,455,980 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,810,455,980 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 270,647,790 |
| 未払解約金 | 3,010,006 |
| 未払受託者報酬 | 3,089,978 |
| 未払委託者報酬 | 70,627,954 |
| その他未払費用 | 885,605 |
| 流動負債合計 | 348,261,333 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 348,261,333 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,412,955,819 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,238,828 |
| （分配準備積立金） | 7,419 |
| 元本等合計 | 5,462,194,647 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,462,194,647 |
| 負債純資産合計 | 5,810,455,980 |
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