日興JPMグローバル不動産関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年5月14日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月13日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,807,445,974 | 3,252,459,989 |
| 未収入金 | 3,010,006 | 135,761,018 |
| 流動資産合計 | 5,810,455,980 | 3,388,221,007 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,810,455,980 | 3,388,221,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 270,647,790 | 123,242,097 |
| 未払解約金 | 3,010,006 | 135,761,018 |
| 未払受託者報酬 | 3,089,978 | 1,792,515 |
| 未払委託者報酬 | 70,627,954 | 40,971,776 |
| その他未払費用 | 885,605 | 512,087 |
| 流動負債合計 | 348,261,333 | 302,279,493 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 348,261,333 | 302,279,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,412,955,819 | 3,081,052,449 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,238,828 | 4,889,065 |
| （分配準備積立金） | 7,419 | 1,449 |
| 元本等合計 | 5,462,194,647 | 3,085,941,514 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,462,194,647 | 3,085,941,514 |
| 負債純資産合計 | 5,810,455,980 | 3,388,221,007 |
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