日興JPMグローバル不動産関連ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,252,459,989 | 1,585,622,304 |
| 未収入金 | 135,761,018 | 7,724,756 |
| 流動資産合計 | 3,388,221,007 | 1,593,347,060 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,388,221,007 | 1,593,347,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,242,097 | － |
| 未払解約金 | 135,761,018 | 7,724,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,792,515 | 846,926 |
| 未払委託者報酬 | 40,971,776 | 19,358,222 |
| その他未払費用 | 512,087 | 241,920 |
| 流動負債合計 | 302,279,493 | 28,171,824 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 302,279,493 | 28,171,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,081,052,449 | 1,577,861,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,889,065 | -12,686,757 |
| （分配準備積立金） | 1,449 | 706 |
| 元本等合計 | 3,085,941,514 | 1,565,175,236 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,085,941,514 | 1,565,175,236 |
| 負債純資産合計 | 3,388,221,007 | 1,593,347,060 |
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