中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間(自平成29年11月30日至平成30年 5月29日)	第10期中間計算期間(自平成30年11月30日至令和 1年 5月29日)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,438,573	811,915
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,945,571	7,646,757
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,945,571	7,646,757
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2019/08/29 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目	第9期中間計算期間(自平成29年11月30日至平成30年 5月29日)	第10期中間計算期間(自平成30年11月30日至令和 1年 5月29日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2019/08/29 9:02