中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期(自平成28年11月30日至平成29年11月29日)	第9期(自平成29年11月30日至平成30年11月29日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,769,994	18,455,356
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,362,363	18,023,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,362,363	18,023,536
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2019/02/28 9:05

#2 注記表（連結）

項目	第8期(自平成28年11月30日至平成29年11月29日)		第9期(自平成29年11月30日至平成30年11月29日)
	分配金	-円	分配金	-円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2019/02/28 9:05