中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月29日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年11月30日-平成23年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,690,630 | 41,701,027 |
| 投資信託受益証券 | 1,925,088,725 | 967,732,745 |
| 親投資信託受益証券 | 20,021,670 | 20,043,341 |
| 未収利息 | 153 | 57 |
| 流動資産合計 | 2,056,801,178 | 1,029,477,170 |
| 資産合計 | 2,056,801,178 | 1,029,477,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,779,318 | 3,113,902 |
| 未払受託者報酬 | 275,633 | 166,603 |
| 未払委託者報酬 | 12,293,096 | 7,430,623 |
| その他未払費用 | 500,610 | 524,952 |
| 流動負債合計 | 62,848,657 | 11,236,080 |
| 負債合計 | 62,848,657 | 11,236,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,889,192,974 | 1,406,106,142 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 104,759,547 | -387,865,052 |
| 純資産合計 | 1,993,952,521 | 1,018,241,090 |
| 負債純資産合計 | 2,056,801,178 | 1,029,477,170 |
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