中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月28日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年11月30日-平成24年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月29日 | 2012年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,701,027 | 31,457,632 |
| 投資信託受益証券 | 967,732,745 | 970,311,333 |
| 親投資信託受益証券 | 20,043,341 | 20,063,042 |
| 未収利息 | 57 | 43 |
| 流動資産合計 | 1,029,477,170 | 1,021,832,050 |
| 資産合計 | 1,029,477,170 | 1,021,832,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,113,902 | 1,211,651 |
| 未払受託者報酬 | 166,603 | 128,387 |
| 未払委託者報酬 | 7,430,623 | 5,726,139 |
| その他未払費用 | 524,952 | 527,712 |
| 流動負債合計 | 11,236,080 | 7,593,889 |
| 負債合計 | 11,236,080 | 7,593,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,106,142 | 1,194,724,804 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -387,865,052 | -180,486,643 |
| 純資産合計 | 1,018,241,090 | 1,014,238,161 |
| 負債純資産合計 | 1,029,477,170 | 1,021,832,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
