中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月27日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年11月30日-平成25年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月29日 | 2013年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,457,632 | 19,841,471 |
| 投資信託受益証券 | 970,311,333 | 715,493,942 |
| 親投資信託受益証券 | 20,063,042 | 10,076,839 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 43 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,021,832,050 | 760,412,268 |
| 流動資産合計 | 1,021,832,050 | 760,412,268 |
| 資産合計 | 1,021,832,050 | 760,412,268 |
| 資産合計 | 1,021,832,050 | 760,412,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,211,651 | 14,175,370 |
| 未払受託者報酬 | 128,387 | 102,430 |
| 未払委託者報酬 | 5,726,139 | 4,568,224 |
| その他未払費用 | 527,712 | 529,184 |
| 流動負債合計 | 7,593,889 | 19,375,208 |
| 流動負債合計 | 7,593,889 | 19,375,208 |
| 負債合計 | 7,593,889 | 19,375,208 |
| 負債合計 | 7,593,889 | 19,375,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,194,724,804 | 657,447,038 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -180,486,643 | 83,590,022 |
| 純資産合計 | 1,014,238,161 | 741,037,060 |
| 純資産合計 | 1,014,238,161 | 741,037,060 |
| 負債純資産合計 | 1,021,832,050 | 760,412,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
