中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月29日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,841,471 | 21,368,425 |
| 投資信託受益証券 | 715,493,942 | 653,486,562 |
| 親投資信託受益証券 | 10,076,839 | 5,080,295 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 16 | 5 |
| 流動資産計 | 760,412,268 | 679,935,287 |
| 資産の部合計 | 760,412,268 | 679,935,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,175,370 | 6,371,547 |
| 未払受託者報酬 | 102,430 | 85,698 |
| 未払委託者報酬 | 4,568,224 | 3,822,025 |
| その他未払費用 | 529,184 | 547,212 |
| 流動負債計 | 19,375,208 | 10,826,482 |
| 負債の部合計 | 19,375,208 | 10,826,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,447,038 | 416,595,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,590,022 | 252,512,939 |
| 元本等合計 | 741,037,060 | 669,108,805 |
| 純資産の部合計 | 741,037,060 | 669,108,805 |
| 負債・純資産合計 | 760,412,268 | 679,935,287 |
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