中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月29日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,368,425 | 22,173,667 |
| 投資信託受益証券 | 653,486,562 | 699,340,181 |
| 親投資信託受益証券 | 5,080,295 | 5,080,794 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産計 | 679,935,287 | 726,594,648 |
| 資産の部合計 | 679,935,287 | 726,594,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,371,547 | 284,192 |
| 未払受託者報酬 | 85,698 | 91,021 |
| 未払委託者報酬 | 3,822,025 | 4,059,394 |
| その他未払費用 | 547,212 | 567,000 |
| 流動負債計 | 10,826,482 | 5,001,607 |
| 負債の部合計 | 10,826,482 | 5,001,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 416,595,866 | 386,696,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,512,939 | 334,896,407 |
| 元本等合計 | 669,108,805 | 721,593,041 |
| 純資産の部合計 | 669,108,805 | 721,593,041 |
| 負債・純資産合計 | 679,935,287 | 726,594,648 |
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