中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月31日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,516,956 | 10,293,157 |
| 投資信託受益証券 | 492,577,894 | 394,366,619 |
| 親投資信託受益証券 | 5,080,794 | 5,080,794 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 508,175,646 | 409,740,570 |
| 資産の部合計 | 508,175,646 | 409,740,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,727 | 4,035,778 |
| 未払受託者報酬 | 77,831 | 57,266 |
| 未払委託者報酬 | 3,471,044 | 2,554,018 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 567,000 | 779,037 |
| 流動負債計 | 4,124,602 | 7,426,127 |
| 負債の部合計 | 4,124,602 | 7,426,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 315,349,300 | 287,871,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,701,744 | 114,442,773 |
| 元本等合計 | 504,051,044 | 402,314,443 |
| 純資産の部合計 | 504,051,044 | 402,314,443 |
| 負債・純資産合計 | 508,175,646 | 409,740,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
