中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,473,701 | 12,292,512 |
| 投資信託受益証券 | 382,447,694 | 387,133,822 |
| 親投資信託受益証券 | 5,079,797 | 5,078,801 |
| 流動資産計 | 397,001,192 | 404,505,135 |
| 資産の部合計 | 397,001,192 | 404,505,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,652 | 52,120 |
| 未払委託者報酬 | 2,303,547 | 2,324,634 |
| 未払利息 | 25 | 33 |
| その他未払費用 | 758,237 | 527,792 |
| 流動負債計 | 3,119,460 | 2,904,579 |
| 負債の部合計 | 3,119,460 | 2,904,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,821,044 | 239,571,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,060,688 | 162,028,676 |
| 元本等合計 | 393,881,732 | 401,600,556 |
| 純資産の部合計 | 393,881,732 | 401,600,556 |
| 負債・純資産合計 | 397,001,192 | 404,505,135 |
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