中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,535,035 | 12,959,863 |
| 投資信託受益証券 | 442,924,061 | 437,530,925 |
| 親投資信託受益証券 | 5,077,804 | 5,076,807 |
| 流動資産計 | 463,536,900 | 455,567,595 |
| 資産の部合計 | 463,536,900 | 455,567,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,782,112 | 2,029,215 |
| 未払受託者報酬 | 58,046 | 61,360 |
| 未払委託者報酬 | 2,588,776 | 2,736,590 |
| 未払利息 | 42 | 35 |
| その他未払費用 | 549,720 | 562,006 |
| 流動負債計 | 6,978,696 | 5,389,206 |
| 負債の部合計 | 6,978,696 | 5,389,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,999,981 | 229,151,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,558,223 | 221,026,501 |
| 元本等合計 | 456,558,204 | 450,178,389 |
| 純資産の部合計 | 456,558,204 | 450,178,389 |
| 負債・純資産合計 | 463,536,900 | 455,567,595 |
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