中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,892,534 | 10,202,939 |
| 投資信託受益証券 | 393,078,714 | 392,369,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,076,202 | 76,096 |
| 流動資産計 | 404,047,450 | 402,648,139 |
| 資産の部合計 | 404,047,450 | 402,648,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,462,173 |
| 未払受託者報酬 | 57,586 | 54,609 |
| 未払委託者報酬 | 2,568,254 | 2,435,560 |
| 未払利息 | 27 | 27 |
| その他未払費用 | 548,019 | 536,999 |
| 流動負債計 | 3,173,886 | 5,489,368 |
| 負債の部合計 | 3,173,886 | 5,489,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,680,050 | 220,365,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,193,514 | 176,793,479 |
| 元本等合計 | 400,873,564 | 397,158,771 |
| 純資産の部合計 | 400,873,564 | 397,158,771 |
| 負債・純資産合計 | 404,047,450 | 402,648,139 |
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