剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間(自平成26年12月 2日至平成27年 6月 1日)	第7期中間計算期間(自平成27年12月 1日至平成28年 5月31日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,890,719	△5,736,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)	252,512,939	188,701,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,365,017	974,538
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,365,017	974,538
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,228,243	17,366,858
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,228,243	17,366,858
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	334,896,407	114,442,773

2016/08/31 9:32

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第6期中間計算期間(自平成26年12月2日至平成27年 6月1日)	第7期中間計算期間(自平成27年12月1日至平成28年 5月31日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2016/08/31 9:32

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 5月31日現在)
元本	169,035,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,317,250

注記表

2016/08/31 9:32