中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,516,956 | 9,473,701 |
| 投資信託受益証券 | 492,577,894 | 382,447,694 |
| 親投資信託受益証券 | 5,080,794 | 5,079,797 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 508,175,646 | 397,001,192 |
| 資産の部合計 | 508,175,646 | 397,001,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,727 | 5,999 |
| 未払受託者報酬 | 77,831 | 51,652 |
| 未払委託者報酬 | 3,471,044 | 2,303,547 |
| 未払利息 | － | 25 |
| その他未払費用 | 567,000 | 758,237 |
| 流動負債計 | 4,124,602 | 3,119,460 |
| 負債の部合計 | 4,124,602 | 3,119,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 315,349,300 | 268,821,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,701,744 | 125,060,688 |
| 元本等合計 | 504,051,044 | 393,881,732 |
| 純資産の部合計 | 504,051,044 | 393,881,732 |
| 負債・純資産合計 | 508,175,646 | 397,001,192 |
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