中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月29日 | 2017年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,473,701 | 15,535,035 |
| 投資信託受益証券 | 382,447,694 | 442,924,061 |
| 親投資信託受益証券 | 5,079,797 | 5,077,804 |
| 流動資産計 | 397,001,192 | 463,536,900 |
| 資産の部合計 | 397,001,192 | 463,536,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,999 | 3,782,112 |
| 未払受託者報酬 | 51,652 | 58,046 |
| 未払委託者報酬 | 2,303,547 | 2,588,776 |
| 未払利息 | 25 | 42 |
| その他未払費用 | 758,237 | 549,720 |
| 流動負債計 | 3,119,460 | 6,978,696 |
| 負債の部合計 | 3,119,460 | 6,978,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,821,044 | 228,999,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,060,688 | 227,558,223 |
| 元本等合計 | 393,881,732 | 456,558,204 |
| 純資産の部合計 | 393,881,732 | 456,558,204 |
| 負債・純資産合計 | 397,001,192 | 463,536,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
