有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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【提出】
2015/02/26 9:08
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券シンガポール626,688,54897.33
親投資信託受益証券日本5,080,2950.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―12,132,6061.88
合計(純資産総額)643,901,449100.00

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