有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 492,577,894 | 97.72 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,080,794 | 1.01 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,392,356 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 504,051,044 | 100.00 | |
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