新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年12月22日
- 1億7280万
- 2010年6月22日 +16.17%
- 2億73万
- 2010年12月22日 -11.9%
- 1億7685万
- 2011年6月22日 -22.59%
- 1億3689万
- 2011年12月22日 -33.07%
- 9162万
- 2012年6月22日 -18.8%
- 7440万
- 2012年12月25日 -17.21%
- 6159万
- 2013年6月24日 -40.07%
- 3691万
- 2013年12月24日 -23.72%
- 2815万
- 2014年6月23日 -28.15%
- 2023万
- 2014年12月22日 -31.4%
- 1387万
個別
- 2013年12月24日
- 2815万
- 2014年6月23日 -28.15%
- 2023万
- 2014年12月22日 -31.4%
- 1387万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/03/19 9:47
(2)中間損益計算書第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在) 評価・換算差額等合計 320,480 純資産合計 61,025,417 負債・純資産合計 71,531,629
- #2 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2015/03/19 9:47
注記表(平成26年12月22日現在) 元本等合計 2,186,037,246 純資産合計 2,186,037,246 負債純資産合計 2,218,343,211
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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