新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)

新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2015年3月19日 9:47
(個別) 資産 31.41%減 1395万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/12	172,965,290	172,800,822
2010/06	202,224,721	200,739,358
2010/12	178,296,416	176,850,467
2011/06	137,986,571	136,891,508
2011/12	92,508,192	91,627,508
2012/06	75,013,488	74,404,853
2012/12	61,963,648	61,597,341
2013/06	37,156,728	36,916,642
2013/12	28,313,320	28,159,385
2014/06	20,343,657	20,231,357
2014/12	13,953,647	13,879,179
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2009年12月（個）: 1億7296万
2010年6月（個） +16.92%: 2億222万
2010年12月（個） -11.83%: 1億7829万
2011年6月（個） -22.61%: 1億3798万
2011年12月（個） -32.96%: 9250万
2012年6月（個） -18.91%: 7501万
2012年12月（個） -17.4%: 6196万
2013年6月（個） -40.03%: 3715万
2013年12月（個） -23.8%: 2831万
2014年6月（個） -28.15%: 2034万
2014年12月（個） -31.41%: 1395万

純資産

2009年12月（個）: 1億7280万
2010年6月（個） +16.17%: 2億73万
2010年12月（個） -11.9%: 1億7685万
2011年6月（個） -22.59%: 1億3689万
2011年12月（個） -33.07%: 9162万
2012年6月（個） -18.8%: 7440万
2012年12月（個） -17.21%: 6159万
2013年6月（個） -40.07%: 3691万
2013年12月（個） -23.72%: 2815万
2014年6月（個） -28.15%: 2023万
2014年12月（個） -31.4%: 1387万

開示資料

決算

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