新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月22日 | 2010年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,224,654 | 2,177,262 |
| 親投資信託受益証券 | 198,747,109 | 175,087,210 |
| 未収入金 | 1,252,952 | 1,031,940 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 202,224,721 | 178,296,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 202,224,721 | 178,296,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,254,359 | 1,168,903 |
| 未払解約金 | － | 60,066 |
| 未払受託者報酬 | 6,582 | 6,181 |
| 未払委託者報酬 | 223,774 | 210,192 |
| その他未払費用 | 648 | 607 |
| 流動負債合計 | 1,485,363 | 1,445,949 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,485,363 | 1,445,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,059,889 | 194,817,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,320,531 | -17,966,778 |
| （分配準備積立金） | 5,840,404 | 5,627,760 |
| 元本等合計 | 200,739,358 | 176,850,467 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 200,739,358 | 176,850,467 |
| 負債純資産合計 | 202,224,721 | 178,296,416 |
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