新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月20日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年12月23日-平成23年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月22日 | 2011年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,177,262 | 1,643,827 |
| 親投資信託受益証券 | 175,087,210 | 135,526,847 |
| 未収入金 | 1,031,940 | 815,894 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 178,296,416 | 137,986,571 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 178,296,416 | 137,986,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,168,903 | 924,951 |
| 未払解約金 | 60,066 | 100 |
| 未払受託者報酬 | 6,181 | 4,848 |
| 未払委託者報酬 | 210,192 | 164,693 |
| その他未払費用 | 607 | 471 |
| 流動負債合計 | 1,445,949 | 1,095,063 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,445,949 | 1,095,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 194,817,245 | 154,158,606 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,966,778 | -17,267,098 |
| （分配準備積立金） | 5,627,760 | 4,366,363 |
| 元本等合計 | 176,850,467 | 136,891,508 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 176,850,467 | 136,891,508 |
| 負債純資産合計 | 178,296,416 | 137,986,571 |
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