新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月21日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年12月23日-平成22年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月22日 | 2010年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,007,371 | 2,224,654 |
| 親投資信託受益証券 | 171,939,819 | 198,747,109 |
| 未収入金 | 18,098 | 1,252,952 |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産合計 | 172,965,290 | 202,224,721 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 172,965,290 | 202,224,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,254,359 |
| 未払受託者報酬 | 4,685 | 6,582 |
| 未払委託者報酬 | 159,312 | 223,774 |
| その他未払費用 | 471 | 648 |
| 流動負債合計 | 164,468 | 1,485,363 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 164,468 | 1,485,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,120,580 | 209,059,889 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -319,758 | -8,320,531 |
| （分配準備積立金） | 777,042 | 5,840,404 |
| 元本等合計 | 172,800,822 | 200,739,358 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 172,800,822 | 200,739,358 |
| 負債純資産合計 | 172,965,290 | 202,224,721 |
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